အရွုံးဆိုတာမရွိ (၂)

Stop-lossအေၾကာင္းေျပာရင္ Technical Analysisကို ဘယ္လိုမွ ခ်န္ထားလို့မရပါဘူး။ Long-term Fundamental based investorေတြေတာင္မွ Technical Analysisကို သံုးမယ္ဆိုရင္ Stockတစ္ခုကို Investလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ပိုၿပီးထိေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဖတ္ရတာလြယ္ကူေအာင္ Shortingလုပ္တာကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး Simply Long Stock(ေစ်းတက္လ်င္ အျမတ္ရျခင္း)ဘက္ကေနပဲ ေျပာသြားပါ့မယ္။

Oldest and Simplest are the Best

Technical Analysisရဲ့ ေရွးအက်ဆံုးနဲ့ အရုိးရွင္းဆံုး Trend line, Support, Resistanceလုိင္းေတြဟာ Stop-loss, Profit-taking pointေတြ Defineလုပ္ဖို့ အေကာင္းဆံုးနဲ့ အလြယ္ဆံုးနည္းေတြပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္အဲဒါေတြအေၾကာင္း အေသးစိပ္ေရးဖူးပါတယ္။ Stockတစ္ခုကို မTradeခင္ အေရးအႀကီးဆံုးသိရမွာေတြက

• Profit is made at the Entry, not at the Exit (ဘယ္ေစ်းကဝင္မလည္းဆိုတာ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္)။
• အနီးဆံုး Supportနားကို Stockက်လာတဲ့အထိေစာင့္ပါ။ ေစာင့္ရလို့ ဘာမွျဖစ္မသြားပါဘူး။ Cashဟာ အနည္းဆံုးေတာ့ Cash interestsရေနမွာပါပဲ။
• Supportကို ထိၿပီဆိုရင္ ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္ေလာက္Closeေတြဟာ Supportအေပၚမွာ ပိတ္သလားၾကည့္ရပါမယ္။ ေစ်းတက္ၿပီးပိတ္သြားတဲ့ေန့မွာ Volumeေကာင္းလားလည္း ၾကည့္ရပါမယ္။
• Tradeတစ္ခု Openမလုပ္ခင္မွာ Supportေအာက္နားမနီးမေဝးဟာ ကိုယ့္ရဲ့ Stop-lossလို့ သိထားရပါမယ္။ Tradeတစ္ခုကို မဝင္ခင္ ဒီေစ်းအထိက်လာရင္ Cut Lossလုပ္ရမယ္လို့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားရပါမယ္။
• အဲဒီ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးမွ Tradeတစ္ခုကို ေသခ်ာOpenလုပ္ပါ။

နည္းနည္းထပ္ကြန့္ခ်င္ရင္ Nearest Resistanceလိုင္းဟာ ကိုယ္Profit-takingလုပ္သင့္တဲ့ ေနရာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းဟာ ေလွနံဓါးထစ္မွတ္ထားလို့ေတာ့မရပါဘူး။ သတင္းဆိုးတစ္ခုခုထြက္လာခဲ့ရင္ အဲဒီ့Resistanceကို ထိမွာကို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ၿပီးရင္ ကိုယ္Tradeလုပ္မယ့္ Intervalေပၚလည္း မူတည္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ျပည့္တဲ့အထိ ဘာမွျဖစ္မလာေတာ့လည္း ရသေလာက္နဲ့ Exitလုပ္သင့္ရင္ လုပ္ရမွာပါပဲ။ Uptrendကို Clearly Brokenျဖစ္ေနတဲ့ Signျပေနရင္လည္း ျမန္ျမန္ပိတ္ရမွာပါပဲ။

Mindset

ပထမဆံုးနားလည္ဖို့က အေပၚမွာေျပာသြားတဲ့ Technical Analysisဟာ ကိုယ့္ရဲ့ trading riskကို အနည္းဆံုးေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို့ပဲ သံုးစားလို့ရတယ္လို့ နားလည္ရပါမယ္။ ကိုယ္ဝင္တဲ့Entryဟာ Chartေပၚမွာ လွလွေလးေပၚေနေပမယ့္ ဒါဟာProfitable Tradeျဖစ္လိမ့္မယ္လို့ က်ိန္းေသေျပာလို့မရပါဘူး။ တကယ္လို့ တစ္ေယာက္ေယာက္က မင္းကိုငါ ေသခ်ာျမတ္မယ့္ Technical Analysisတစ္မ်ိဳးသင္ေပးမယ္ဆိုရင္ too good to be trueလို့ သေဘာေပါက္ရပါမယ္။

Gambler and Lotto Player

အေပ်ာ္တမ္းေလာင္းကစားတတ္တဲ့သူ၊ ထီထိုးၿပီး စိတ္ကူးေကာင္းေကာင္းယဥ္တတ္တဲ့သူေတြဟာ Stock Tradingဝင္လုပ္ရင္ ဒုကၡေကာင္းေကာင္းေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ထီထိုးၿပီး စိတ္ကူးယဥ္တတ္တဲ့ Mindsetဟာ Traderတစ္ေယာက္ကို Realistic decisionခ်ဖို့ ေကာင္းေကာင္းေႏွာင့္ႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုးရြားဆံုးက တစ္ခ်ိဳ့ေလာင္းကစားနည္းေတြနဲ့ ထီထိုးရင္ ဘာလုပ္လို့ မရဘူးလည္း သိသလားမသိဘူး။ ေတြးၾကည့္ပါဦး။

....

....

....

....

....

....

အေျဖကေတာ့ You can't stop-loss! ထီထိုးၿပီးသြားရင္ ဘြာေတးလုပ္လို့ရေသးလား? ကိုယ့္ပိုက္ဆံကေတာ့ အဆံုးပဲ။ ထီေပါက္ဖို့Probabilityက 1 in a several millions။ ထီထိုးၿပီး ထိုင္ေစာင့္တတ္တဲ့အက်င့္ဟာ ထီအေပ်ာ္ထိုးတဲ့ကိစၥမွာ ပိုက္ဆံဘာမွမမ်ားေပမယ့္ အဲဒီ့Mindsetကို Tradingထဲကို သယ္လာရင္ You're as good as dead! ေနာက္တနည္းေတြးလို့ရတာကေတာ့ Stop-lossမရွိရင္၊ မလိုက္နာရင္ ဒါဟာ ေလာင္းကစားေနတာလို့ပဲ ျမင္ရပါမယ္။

Can't bear the feeling of losing money

ဟုတ္ပါတယ္၊ အဆိုးဆံုးပဲ။ ပိုက္ဆံဆိုတာ ကိုယ့္အိတ္ထဲကေန တတိတိနဲ့ထြက္ေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္ စိတ္ေကာင္းႏိုင္မွာလည္း။ မေရာင္းေသးသေရြ့ေတာ့ တကယ္မရွုံးေသးဘူး (Realised Loss)ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။ အဲဒီ့ ကိုယ့္ပိုက္ဆံေလးျပန္ရႏိုး၊ ျပန္ရႏိုးနဲ့ေစာင့္တဲ့အလုပ္ဟာ Tradingမွာ အဆိုးရြားဆံုးပဲ။ အဲဒီလို Bad Feelingမခံစားရေအာင္က ကိုယ့္ရဲ့Perspectiveကို ေျပာင္းဖို့လိုပါတယ္။

Think like a business man

အခုဒီPostဖတ္ေနတဲ့သူဟာ Businessတစ္ခုမွာ Employeeအေနနဲ့ လုပ္ေနဖို့က ေတာ္ေတာ္ေလးProbabilityမ်ားမွာပါ။ ကိုယ့္တစ္လတစ္လရရေနတဲ့ လခကအဲဒီ့ Businessရဲ့ Incomeဘက္မွာရွိသလား၊ Expenseဘက္မွာရွိသလား?? ရွင္းပါတယ္၊ ကိုယ္ရမွေတာ့ Expenseေပါ့။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ကိုခန့္ထားတဲ့ အလုပ္ရွင္ဟာ ကိုယ့္ကိုလခေပးသေလာက္မွ အနည္းဆံုးျပန္အျမတ္မရရင္ ကိုယ့္ကိုခန့္ထားပါ့မလား။ No way unless it's your daddy's business. အလုပ္မွာ ကိုယ္ဟာContribution သိပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ Employerရဲ့ Businessဟာ သိပ္မစံြေတာ့ရင္ျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆံုးမွာ ဘာလုပ္ခံရမလည္း? The famous "L" wordေလ - Layoff!

ဒီေတာ့ေတြးရမွာက ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ Business Ownerလုိသေဘာထားၿပီး Lossေတြဟာ ကိုယ့္Businessရဲ့ Expensesေတြပဲလို့ နားလည္ရပါမယ္။ Profitေတြကေတာ့ Revenue/Incomeေပါ့။ ဒီေတာ့ Stop-lossမလုပ္ဘဲ Traderျဖစ္ခ်င္တဲ့သူဟာ Expenseမရွိတဲ့ Businessကို Runခ်င္ေနတဲ့သူနဲ့အတူတူပဲလို့ နားလည္ရပါမယ္။ Tradeတစ္ခုဟာ ကိုယ္ထင္သလိုျဖစ္မလာရင္ အသံုးမက်တဲ့အလုပ္သမားကို ထုတ္ပစ္သလို အဲဒီ့Tradeကို Sackလုပ္ပစ္ရပါမယ္။ Technical Analysisကိုသံုးၿပီး Analysisလုပ္တာဟာ ကိုယ္ခန့္မယ့္ အလုပ္သမားရဲ့ Resumeကို ၾကည့္သလိုပဲလို့ သေဘာေပါက္ရမယ္။ သေဘာက်လို့ ခန့္ၿပီးတုိင္း တကယ္သံုးစားလို့ ရခ်င္မွရမွာေပါ့၊ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ အသံုးမက်တဲ့အလုပ္သမားကို ျဖဳတ္ပစ္ႏိုင္ရင္ Professional traderျဖစ္ဖို့ နီးစပ္လာၿပီလို့မွတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

Stop-lossကို ဒီpostမွာ Method and Mindsetပိုင္းဘက္ေတြကေန ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္Postေတြမွာ Detailed Money Managementအပိုင္းေတြ ေရးေပးသြားပါဦးမယ္။

Happy Cutting Losses!